盟科药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,566,780.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,876.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,264.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,600,922.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,186,119.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,924,365.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,349,160.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,068.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,333,713.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,732,791.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,451,876.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,618,878.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,070,755.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,189,950.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,237,950.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 157,832,804.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,197,218.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,745,217.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,942,436.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,057,563.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -972,581.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,184,994.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,476,653.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,661,647.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2024年一季报资产负债表 | 盟科药业_2024年一季报利润表 |