盟科药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,423,356.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,842,983.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,826,542.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,092,882.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,259,106.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,292,034.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,975,661.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,648,030.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,174,834.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,139,514.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,081,951.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,884,583,854.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,050,930.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,921,634,784.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,659,938.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,579,341,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,587,001,708.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 334,633,076.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,772,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,600,954.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,233,440.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,606,595.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,606,595.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,282.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,610,187.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,476,653.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -421,124,452.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,018,478.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,018,478.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,000.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,191,816.95 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,459.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,343,844.05 | |
| 财务费用(元) | 9,182,261.16 | |
| 存货的减少(元) | -15,631,305.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,465,382.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,917,859.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 457,864.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,476,653.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,610,187.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盟科药业_2023年年报资产负债表 | 盟科药业_2023年年报利润表 |