盟科药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,987,274.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,841,908.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,228,020.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,057,204.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,235,007.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,034,179.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,854,556.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,714,875.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,838,619.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,781,414.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,973,822,790.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,076,730.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,002,899,520.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,418,257.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,733,346,093.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,739,764,351.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,135,168.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,737,141.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,216,446.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,427,520.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,381,107.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,381,107.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,903,406.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,069,239.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,156,080.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2023年三季报资产负债表 | 盟科药业_2023年三季报利润表 |