盟科药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,014,291.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,841,908.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,160,262.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,016,463.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,056,036.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,024,865.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,011,946.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,627,574.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,720,422.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,703,959.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,074,068,301.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,118,156.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,093,186,457.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,013,008.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,797,824,861.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,803,837,870.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,348,587.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,737,141.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,112,452.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,820,878.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,670,472.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,670,472.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 290,768.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,264,923.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,351,764.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,122,616.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 980,530.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 980,530.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,330.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,583,630.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,459.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,489,403.45 | |
| 财务费用(元) | 6,787,890.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,517,717.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,335,252.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,087,408.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,351,764.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,264,923.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2023年中报资产负债表 | 盟科药业_2023年中报利润表 |