盟科药业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,956,287.38 | |
收到的税费返还(元) | 12,841,908.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,451.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 34,441,647.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,420,380.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,610,544.22 | |
支付的各项税费(元) | 338,886.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,182,577.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 86,552,388.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,110,741.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 998,401,751.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,623,200.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,007,024,951.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,629,930.30 | |
投资支付的现金(元) | 932,836,538.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 936,466,469.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,558,482.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,727,141.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 979,355.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,706,496.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,706,496.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,729,938.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,011,306.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,086,840.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 159,098,146.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盟科药业_2023年一季报资产负债表 | 盟科药业_2023年一季报利润表 |