盟科药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,094,105.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,344,938.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,481,254.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,920,298.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,979,961.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,644,591.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,659.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,162,430.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,928,642.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,217,324.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,008,344.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,498,069,086.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,856,796.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500,303.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,514,426,185.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,175,815.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,235,671,493.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,247,847,308.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -733,421,123.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 981,770,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,752,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,522,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,299,382.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,075,862.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,375,244.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,028,147,355.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,158,091.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,875,979.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -220,298,739.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,293,164.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,293,164.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,779.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,902,165.83 | |
| 递延收益摊销(元) | -13,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -513,688.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,566.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,491,226.07 | |
| 财务费用(元) | 7,505,059.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,879,970.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,492,898.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,705,179.34 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,548,900.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,086,840.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,875,979.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盟科药业_2022年年报资产负债表 | 盟科药业_2022年年报利润表 |