盟科药业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,264,802.42 | |
收到的税费返还(元) | 7,453,219.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,341,665.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 47,059,687.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,875,569.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,822,056.38 | |
支付的各项税费(元) | 152,781.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,128,988.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 225,979,395.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 835,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,119,850.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 842,619,850.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,427,327.27 | |
投资支付的现金(元) | 1,408,896,899.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,901,317.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,424,225,544.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,605,693.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 981,770,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 26,845,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,008,616,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,132,826.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,435,187.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,568,013.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 962,047,986.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,667,514.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,190,099.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,210,860.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 298,400,960.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盟科药业_2022年三季报资产负债表 | 盟科药业_2022年三季报利润表 |