盟科药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,267,059.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,453,219.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,966,238.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,686,517.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,980,276.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,787,603.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,781.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,491,764.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,412,426.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,154,891.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,725,908.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 685,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,103,902.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,253,902.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,758,679.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,658,679.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,595,223.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,845,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,845,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,431.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,504,351.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,112,783.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,732,816.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,767.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,690,899.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,901,760.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -107,747,770.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 800,114.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 800,114.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,411.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 647,071.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,241.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,037.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,991,922.32 | |
| 财务费用(元) | 5,526,290.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,982,291.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,720,525.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,479.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,901,760.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,690,899.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2022年中报资产负债表 | 盟科药业_2022年中报利润表 |