盟科药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,072,197.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,016,797.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,088,995.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,954,834.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,222,017.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,378.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,380.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,685,611.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,042,433.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,596,616.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,529,389.19 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,679,389.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,930.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,864,930.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,814,458.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,995.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,753,746.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,407,742.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,407,742.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,667.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,270,568.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,940,292.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,037,472.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,505.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,505.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,708.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,562.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,037.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,103,819.75 | |
| 财务费用(元) | 1,939,065.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,958,513.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,469,739.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,726,690.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,940,292.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,210,860.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,270,568.22 | |
| 公告日期 | 2022-07-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2022年一季报资产负债表 | 盟科药业_2022年一季报利润表 |