盟科药业_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,327,243.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,327,243.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,814,594.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,408,273.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,118.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,978,632.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,669,619.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,464,751.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,342,376.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,022,486.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,022,486.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 799,545.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,078,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,078,799,545.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,777,058.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 665,173,552.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,604,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,402,849.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,181,201.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,427,014.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,533,303.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,960,317.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 672,220,884.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,105.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,095,344.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,418,236.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,513,581.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,327,234.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 469,044.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 469,044.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,344.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,006.51 | |
| 递延收益摊销(元) | 4,350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,936.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,922.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 140,518.49 | |
| 财务费用(元) | 2,441,992.55 | |
| 存货的减少(元) | -5,608,029.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,897,646.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,654,883.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,513,581.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,418,236.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,095,344.47 | |
| 公告日期 | 2021-11-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盟科药业_2020年年报资产负债表 | 盟科药业_2020年年报利润表 |