菲沃泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,438,626.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,936.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,273,018.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,822,581.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,547,321.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,067,060.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,136,797.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,732,387.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,483,568.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,339,013.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,176,424.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,552.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,296,976.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,885,517.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,176,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,061,941.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,764,965.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,891,594.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,891,594.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,648,624.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,325,827.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,208,716.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,183,167.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,708,427.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,928.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,380,403.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,949,829.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,330,233.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,714,044.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,254,952.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,365,968.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,365,968.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,264.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,050,984.74 | |
| 财务费用(元) | -614,248.33 | |
| 投资损失(元) | -120,552.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,615,394.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,271.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,390,123.07 | |
| 存货的减少(元) | 26,316,468.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,584,168.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,676,553.07 | |
| 其他(元) | 28,418,584.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,330,233.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,949,829.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,380,403.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲沃泰_2022年中报资产负债表 | 菲沃泰_2022年中报利润表 |