菲沃泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,074,866.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,936.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,947,546.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,133,349.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,511,037.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,116,360.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,838,460.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,511,555.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,977,413.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,155,936.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,027,611.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,027,611.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,618,144.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,618,144.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,590,533.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,110,067.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,110,067.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,824,178.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,578,434.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,586.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,590,200.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,519,867.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -675,377.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,409,892.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,949,829.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,359,721.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,754,728.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,254,952.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,474,647.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,474,647.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,525.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 999,641.20 | |
| 财务费用(元) | 332,032.62 | |
| 投资损失(元) | -27,611.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,189,019.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -353,359.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -835,659.91 | |
| 存货的减少(元) | 18,978,992.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,915,530.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,912,837.17 | |
| 其他(元) | 14,548,406.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,359,721.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,949,829.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,409,892.03 | |
| 公告日期 | 2022-07-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲沃泰_2022年一季报资产负债表 | 菲沃泰_2022年一季报利润表 |