丛麟科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,704,759.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,995,623.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,042,603.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,742,986.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,956,139.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,079,387.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,417,486.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,967,536.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,420,549.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,322,436.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,122,206,506.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,721,210.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,845,102.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,143,772,819.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,514,075.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,414,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 668,663.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,428,182,739.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,409,919.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,341,896.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,346,085.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,687,981.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,014,126.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,830,170.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,991,626.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,835,922.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,147,941.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,221,235,423.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,532,813.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,297,389.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丛麟科技_2024年三季报资产负债表 | 丛麟科技_2024年三季报利润表 |