丛麟科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,439,719.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 794,683.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,796,769.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,031,171.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,945,860.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,569,449.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,148,954.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,999,803.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,664,068.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,367,103.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,132,626,066.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,747,134.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,058.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,164,436,260.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,933,352.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,241,879,277.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,307,812,630.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,376,370.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,426,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,426,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,696,448.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,609,028.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,354.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,687,830.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,260,930.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,270,197.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,908,460,480.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,190,283.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,071,516.04 | |
| 资产减值准备(元) | 25,087,306.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,847,003.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,847,003.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,886,612.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,277,807.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 485,697.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,829.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,225,354.83 | |
| 财务费用(元) | 21,118,824.13 | |
| 投资损失(元) | -7,242,683.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,208,992.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 401,761.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 807,231.50 | |
| 存货的减少(元) | -14,002,540.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,729,608.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,228,004.45 | |
| 其他(元) | 13,996,906.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 343,846.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,449,190,283.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,908,460,480.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -459,270,197.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丛麟科技_2023年年报资产负债表 | 丛麟科技_2023年年报利润表 |