丛麟科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,062,348.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 722,552.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,818,834.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,603,736.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,520,067.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,268,384.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,440,519.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,901,162.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,130,133.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,473,602.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,202,251.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,777.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,947,325.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,472,310,354.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,231,690.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,225,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,277.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,281,510,967.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -809,200,613.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,132,847.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,695.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,723,543.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,930,581.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,118,663.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,780,115.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,829,359.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -498,105,816.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,153,832,827.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,908,463,273.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,630,445.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丛麟科技_2023年三季报资产负债表 | 丛麟科技_2023年三季报利润表 |