致远互联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,421,818.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,200,785.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,892,604.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,515,207.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,019,257.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,075,650.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,227,385.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,212,221.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,534,513.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,019,306.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,177,698.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,967,818.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,184,336.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,979.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,539,979.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,644,357.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,844,141.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,431,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,893,391.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,737,533.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,517,533.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,892,493.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,278,719.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,386,225.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远互联_2024年三季报资产负债表 | 致远互联_2024年三季报利润表 |