致远互联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,368,440.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,773,828.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,998,332.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,140,601.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,614,863.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,526,960.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,476,456.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,726,229.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,344,510.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,203,909.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,586,705.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,625,525.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,280,510.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,280,510.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,654,985.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,726.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,726.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,049,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,049,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,177,023.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,226,023.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,220,297.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,079,191.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,278,719.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,199,528.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,480,047.28 | |
| 资产减值准备(元) | 155,551.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,763,159.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,763,159.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,575.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,795,666.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,414.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,750.00 | |
| 财务费用(元) | 1,252,931.50 | |
| 投资损失(元) | -3,575,330.11 | |
| 递延所得税(元) | -2,218,296.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,127,090.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,205.99 | |
| 存货的减少(元) | -14,151,895.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,172,548.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,987,992.53 | |
| 其他(元) | 890,744.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,199,528.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,278,719.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -291,079,191.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远互联_2024年中报资产负债表 | 致远互联_2024年中报利润表 |