致远互联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,996,284.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,528,928.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,684,643.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,209,857.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,208,367.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,764,132.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,914,338.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,400,267.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,287,105.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,077,248.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 637,005,483.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,899.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,446,833.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,001,540.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,618,889.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,620,429.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,173,596.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,702,015.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,702,015.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,862,731.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,188,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,222,643.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,085,374.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,383,358.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,634,171.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,219,122,046.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,487,875.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远互联_2023年三季报资产负债表 | 致远互联_2023年三季报利润表 |