致远互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,700,538.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,987,731.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,352,739.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,041,010.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,500,987.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,579,320.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,322,545.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,463,075.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,865,929.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,824,919.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,827,821.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,427,821.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,743,348.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 833,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,343,348.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,084,473.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,217,855.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,217,855.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,539,856.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,836,862.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,376,718.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,158,863.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,899,256.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,349,362.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,450,105.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,126,243.51 | |
| 资产减值准备(元) | 67,777.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,435,507.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,435,507.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,561.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,210,895.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,240.54 | |
| 财务费用(元) | 1,706,263.00 | |
| 投资损失(元) | -2,493,729.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,124,626.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,105.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,478.54 | |
| 存货的减少(元) | 282,548.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,390,122.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,158,715.38 | |
| 其他(元) | 7,845,247.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,190,450,105.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,271,349,362.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,899,256.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致远互联_2022年中报资产负债表 | 致远互联_2022年中报利润表 |