工大高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,982,986.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,921.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,238,132.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,381,041.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,820,675.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,888,243.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,814,056.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,558,504.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,081,480.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,299,560.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 997,221.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,997,221.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,234,148.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,234,148.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,763,072.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,936,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,957.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,014,841.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,401,731.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,416,572.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,388,097.25 | |
| 资产减值准备(元) | -364,641.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,118,543.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,118,543.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,764,969.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -236,700.88 | |
| 财务费用(元) | 55,292.23 | |
| 投资损失(元) | -1,264,455.50 | |
| 递延所得税(元) | 207,778.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 256,267.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,489.34 | |
| 存货的减少(元) | -32,083,940.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,769,917.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,063,240.93 | |
| 其他(元) | 571,333.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,416,572.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,401,731.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,014,841.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2024年中报资产负债表 | 工大高科_2024年中报利润表 |