工大高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,300,081.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,468,684.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,768,766.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,848,159.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,546,488.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,725,982.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,198,666.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,319,296.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,550,529.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,262.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,339,262.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,210.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,348,210.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,008,947.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,450.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,555,027.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,401,731.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,846,703.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2024年一季报资产负债表 | 工大高科_2024年一季报利润表 |