工大高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,027,056.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,634,132.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,312,091.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,973,280.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,050,529.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,196,249.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,940,793.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,905,925.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,093,498.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,879,782.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,186,589.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,291.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,266,880.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,154,888.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,154,888.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,111,991.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,942,796.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,942,796.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,689,643.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,689,643.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,746,847.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,377.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,287,303.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,401,731.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,995,953.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,444,879.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,137,088.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,137,088.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,592,966.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,498.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,287,468.06 | |
| 财务费用(元) | 1,223,735.51 | |
| 投资损失(元) | -2,723,987.12 | |
| 递延所得税(元) | -581,859.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -513,700.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,158.47 | |
| 存货的减少(元) | -8,965,075.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,329,291.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,793,228.96 | |
| 其他(元) | 2,508,900.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,401,731.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,287,303.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 工大高科_2023年年报资产负债表 | 工大高科_2023年年报利润表 |