工大高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,827,198.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,291,585.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,539,659.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,658,442.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,838,620.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,438,419.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,558,175.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,052,346.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,887,560.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,117.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,937,230.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,984,230.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,180,115.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,180,115.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,195,885.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,513,364.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,513,364.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,513,364.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,507.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,860,860.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,253,567.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2023年三季报资产负债表 | 工大高科_2023年三季报利润表 |