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工大高科_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,617,532.72       
 收到的税费返还(元) 1,018,301.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,861,830.55       
 经营活动现金流入小计(元) 103,497,664.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,485,929.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,283,160.91       
 支付的各项税费(元) 30,765,784.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,377,506.30       
 经营活动现金流出小计(元) 118,912,380.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,414,715.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,483,081.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 200,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 201,523,081.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,417,173.91       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 200,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 205,417,173.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,894,092.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 61,930.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 61,930.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -61,930.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 94,094.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,276,644.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 76,114,427.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,837,783.47       
补充资料:       
 净利润(元) 8,244,693.05       
 资产减值准备(元) -98,452.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,874,759.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,874,759.51       
 无形资产摊销(元) 1,071,637.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,660.75       
 公允价值变动损失(元) -667,240.28       
 财务费用(元) 10,875.70       
 投资损失(元) -1,586,579.02       
 递延所得税(元) -229,903.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -238,227.58       
 递延所得税负债增加(元) 8,324.05       
 存货的减少(元) -12,059,406.70       
 经营性应收项目的减少(元) 16,652,190.49       
 经营性应付项目的增加(元) -31,140,760.09       
 其他(元) 1,142,512.04       
 现金的期末余额(元) 56,837,783.47       
 减:现金的期初余额(元) 76,114,427.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,276,644.22       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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