工大高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,617,532.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,018,301.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,861,830.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,497,664.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,485,929.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,283,160.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,765,784.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,377,506.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,912,380.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,414,715.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,483,081.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,523,081.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,417,173.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,417,173.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,894,092.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,930.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,930.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,930.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,094.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,276,644.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,837,783.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,244,693.05 | |
| 资产减值准备(元) | -98,452.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,874,759.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,874,759.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,637.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,660.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -667,240.28 | |
| 财务费用(元) | 10,875.70 | |
| 投资损失(元) | -1,586,579.02 | |
| 递延所得税(元) | -229,903.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,227.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,324.05 | |
| 存货的减少(元) | -12,059,406.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,652,190.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,140,760.09 | |
| 其他(元) | 1,142,512.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,837,783.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,276,644.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2023年中报资产负债表 | 工大高科_2023年中报利润表 |