工大高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,152,446.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,185.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,907,829.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,477,460.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,579,689.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,987,355.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,757,966.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,558,370.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,883,382.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,405,922.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 312,204.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,312,204.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,591,385.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,591,385.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,279,181.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,625.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,341.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,750,070.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,364,357.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2023年一季报资产负债表 | 工大高科_2023年一季报利润表 |