工大高科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,036,073.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 614,310.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,818,357.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,468,742.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,938,677.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,003,822.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,173,048.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,120,738.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,236,286.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,767,544.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,070,951.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,076,251.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,375,875.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,375,875.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,299,624.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,660,123.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,660,123.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,373,936.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,373,936.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,713,813.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,574.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,564,408.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,678,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,073,842.46 | |
| 资产减值准备(元) | 11,115,516.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,601,752.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,601,752.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,143,275.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,807.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,775.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -702,188.89 | |
| 财务费用(元) | -189,634.74 | |
| 投资损失(元) | -2,669,499.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,908,137.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,952,594.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,457.01 | |
| 存货的减少(元) | -21,559,903.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,541,048.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,004,411.93 | |
| 其他(元) | 4,825,485.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,114,427.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,678,835.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,564,408.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 工大高科_2022年年报资产负债表 | 工大高科_2022年年报利润表 |