工大高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,475,848.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,902.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,916,438.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,559,189.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,681,379.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,670,509.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,545,793.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,120,025.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,017,706.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,352,098.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,352,098.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,546,504.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,546,504.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,805,594.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,350,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,350,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,350,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,288.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,262,766.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,678,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,941,602.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2022年三季报资产负债表 | 工大高科_2022年三季报利润表 |