工大高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,281,514.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,902.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,567,082.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,015,499.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,796,388.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,338,868.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,639,667.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,373,064.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,147,988.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,132,489.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,370,125.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,370,125.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,348,713.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,348,713.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,588.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,457.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,987,619.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,678,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,691,215.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,445,549.56 | |
| 资产减值准备(元) | 208,824.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,190,649.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,190,649.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,637.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -392,269.45 | |
| 财务费用(元) | -123,457.41 | |
| 投资损失(元) | -1,309,300.65 | |
| 递延所得税(元) | -879,400.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -885,487.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,086.87 | |
| 存货的减少(元) | -22,113,337.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,034,865.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,312,708.77 | |
| 其他(元) | 2,603,756.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,691,215.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,678,835.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,987,619.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大高科_2022年中报资产负债表 | 工大高科_2022年中报利润表 |