中科飞测_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,102,374.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,728.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,288,174.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,405,276.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,658,825.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,223,096.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,141,324.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,228,205.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,251,451.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,846,175.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,263,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,931,562.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,865.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,274,937,428.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,517,280.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,754,492,696.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,895,009,976.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 379,927,451.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,021,895.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,557,194.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,579,090.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,579,090.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,262,230.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,239,955.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,743,137.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,983,093.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科飞测_2024年三季报资产负债表 | 中科飞测_2024年三季报利润表 |