中科飞测_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,202,302.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,302,214.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,338,896.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,843,413.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,773,190.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,161,832.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,072,045.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,873,753.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,131,880,821.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,658,860.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,037,407.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,686,388.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,765.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 984,698,153.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,056,167.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,206,498,727.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,379,654,894.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,956,740.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,724,949,999.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,271,109.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,859,221,109.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,663,919.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,455,264.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,125,292.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,244,475.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,596,976,633.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,056.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,298,541.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,444,596.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,743,137.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,344,610.24 | |
| 资产减值准备(元) | 19,824,401.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,646,079.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,646,079.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,744,840.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,103,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294,580.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,018.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,452,457.80 | |
| 财务费用(元) | 2,106,904.64 | |
| 投资损失(元) | -7,451,429.69 | |
| 递延所得税(元) | 473,464.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,121,491.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,648,026.61 | |
| 存货的减少(元) | -269,850,594.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,197,650.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,681,174.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,743,137.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,444,596.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,298,541.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科飞测_2023年年报资产负债表 | 中科飞测_2023年年报利润表 |