中科飞测_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,496,739.74 | |
收到的税费返还(元) | 1,292,555.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,044,212.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 819,833,508.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,272,373.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,615,160.54 | |
支付的各项税费(元) | 32,748,555.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,377,551.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 803,013,641.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 337,056,306.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 545,754.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,042.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 337,612,103.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,529,594.09 | |
投资支付的现金(元) | 1,352,099,111.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,444,628,705.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,016,601.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,724,949,999.95 | |
取得借款收到的现金(元) | 71,271,109.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,796,221,109.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 192,267,047.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,716,347.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,628,130.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 243,611,525.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,552,609,584.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,700.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,522,550.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 210,444,596.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 672,967,146.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科飞测_2023年三季报资产负债表 | 中科飞测_2023年三季报利润表 |