中科飞测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,919,555.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 900,829.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,011,302.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,831,688.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,456,966.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,247,518.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,753,544.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,498,803.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,956,832.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,874,855.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,564.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,098,619.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,982,757.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,982,757.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,884,138.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,724,949,999.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,271,109.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,766,221,109.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,260,372.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,896.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,537,558.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,143,828.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,649,077,281.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,654.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,635,042,652.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,444,596.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,845,487,248.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,939,106.81 | |
| 资产减值准备(元) | 7,265,998.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,894,408.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,894,408.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,943,039.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,192,141.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,703.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,172.51 | |
| 财务费用(元) | 88,794.85 | |
| 投资损失(元) | -86,844.15 | |
| 递延所得税(元) | -87,000.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,546,653.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,633,654.45 | |
| 存货的减少(元) | -146,297,855.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,787,933.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,145,814.83 | |
| 其他(元) | 1,329,430.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,845,487,248.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,444,596.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,635,042,652.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科飞测_2023年中报资产负债表 | 中科飞测_2023年中报利润表 |