中科飞测_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,035,945.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,078,118.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,114,063.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,102,688.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,606,755.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,634,378.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,445,958.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,789,780.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,324,282.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,763.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,038,523.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,119,204.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,119,204.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,080,681.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,271,109.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,271,109.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,893,939.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,198,448.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,572,954.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,665,342.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,605,767.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,355.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,603,014.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,444,596.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,047,610.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科飞测_2023年一季报资产负债表 | 中科飞测_2023年一季报利润表 |