中科飞测_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,087,245.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,926,217.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,045,262.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,058,724.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,150,132.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,809,439.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,355,009.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,154,000.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,468,581.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,329,430.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,590,143.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,824.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,416,824.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,230,813.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,230,813.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,813,989.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,059,566.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,059,566.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,718,313.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,224,917.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,943,230.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,116,335.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,832.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,506,320.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,416,859.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,923,180.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,200,056.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,708,133.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,824,195.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,824,195.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,052.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,486,358.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,163.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,523.66 | |
| 财务费用(元) | -4,474,641.42 | |
| 投资损失(元) | -416,824.19 | |
| 存货的减少(元) | -297,308,620.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,864,138.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 380,290,910.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,923,180.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,416,859.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,506,320.94 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科飞测_2022年中报资产负债表 | 中科飞测_2022年中报利润表 |