德马科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,553,631.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,414,638.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,167,976.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,136,246.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,204,130.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,282,829.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,631,708.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,852,037.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,970,705.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,834,459.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,345,988.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,427.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,665,290.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,600,697.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,286,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,886,697.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,221,406.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,642,881.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,347,384.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,440,265.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,675,315.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,987,285.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,053,098.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,715,699.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,275,434.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -464,141.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,795,441.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,893,728.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,098,287.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,702,034.44 | |
| 资产减值准备(元) | 7,337,463.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,052,459.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,052,459.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,950,493.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,175,957.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,006,298.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,874.62 | |
| 财务费用(元) | 3,371,702.78 | |
| 投资损失(元) | -873,786.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,532,582.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,897,264.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -635,318.29 | |
| 存货的减少(元) | -43,350,646.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,162,060.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,120,623.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,098,287.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,893,728.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,795,441.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2024年中报资产负债表 | 德马科技_2024年中报利润表 |