德马科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,927,290.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,631,990.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,113,710.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,672,991.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,039,327.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,854,700.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,236,294.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,934,303.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,064,627.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,391,635.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,284.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,127,384.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,886,254.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,286,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,172,254.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,044,869.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,105,119.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,797.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,118,916.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,204,093.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,568,310.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,456,207.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,228,611.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 890,305.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -725,000.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,271,200.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,893,728.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,622,528.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2024年一季报资产负债表 | 德马科技_2024年一季报利润表 |