德马科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,204,155.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,657,871.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,844,056.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,706,082.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,119,130.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,572,670.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,611,589.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,292,972.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,596,362.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,109,720.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,450,915.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,574.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,486,490.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,620,974.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,713,501.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,334,475.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,847,985.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,429,907.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,383,285.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,213,193.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,449,416.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,796,451.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,032,025.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,277,893.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,064,699.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,543,547.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,259,417.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,903,890.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,644,473.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德马科技_2023年三季报资产负债表 | 德马科技_2023年三季报利润表 |