德马科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,995,911.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,963,910.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,890,896.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,850,718.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,629,673.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,816,167.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,584,326.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,655,022.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,685,190.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,834,471.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,192.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,464.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,189,657.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,430,834.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,430,834.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,241,177.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,891,003.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,388,340.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,279,343.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,749,721.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,043,750.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,819,214.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,612,686.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,333,342.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -878,491.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,287,482.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,357,955.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,070,473.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,981,299.17 | |
| 资产减值准备(元) | 6,619,586.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,084,900.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,084,900.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,887,416.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,596,893.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,661.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 905.52 | |
| 财务费用(元) | 2,014,336.25 | |
| 投资损失(元) | -567,034.17 | |
| 递延所得税(元) | -952,744.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,892.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,851.87 | |
| 存货的减少(元) | -36,176,825.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,440,495.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,678,360.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,070,473.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 319,357,955.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,287,482.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2023年中报资产负债表 | 德马科技_2023年中报利润表 |