德马科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,076,486.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,830,242.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,845,310.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,752,039.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,676,570.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,573,398.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,216,968.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,361,466.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,828,404.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,076,365.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,476.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,404,046.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,790,175.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,790,175.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,386,128.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,456,238.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,593,793.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,050,032.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,456,238.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,496.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,199,566.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,823,301.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,773,269.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -798,560.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,034,323.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,357,955.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,323,632.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2023年一季报资产负债表 | 德马科技_2023年一季报利润表 |