德马科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,481,691.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,746,244.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,966,646.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,194,581.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,668,781.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,564,571.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,651,892.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,246,451.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,131,697.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,062,884.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,975,205.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,142.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,323,347.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,556,775.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,556,775.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,233,427.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,111,021.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,477,296.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,588,317.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,527,534.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,058,161.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,991,029.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,576,725.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,011,592.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,480,563.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,360,485.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,997,470.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,357,955.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,678,428.47 | |
| 资产减值准备(元) | 4,153,599.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,330,516.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,330,516.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,156,375.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,739,737.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,264.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,853.61 | |
| 财务费用(元) | 27,249,228.64 | |
| 投资损失(元) | -1,131,414.32 | |
| 递延所得税(元) | -3,983,152.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,048,508.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,356.08 | |
| 存货的减少(元) | 224,317,732.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,549,149.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,064,171.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,357,955.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,997,470.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,360,485.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德马科技_2022年年报资产负债表 | 德马科技_2022年年报利润表 |