德马科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,702,809.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,023,080.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,947,500.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,673,391.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,013,241.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,029,855.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,967,638.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,224,049.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,234,784.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 317,131,226.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,843,978.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,059,875.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,363,780.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,363,780.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,303,905.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,128,822.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,043,684.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,172,506.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,106,860.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,916,789.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,904,341.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,927,991.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,244,514.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,002,853.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,376,363.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,997,470.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,373,833.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2022年三季报资产负债表 | 德马科技_2022年三季报利润表 |