德马科技_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,383,362.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,170.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,034,889.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,850,423.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,091,951.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,107,192.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,130,040.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,195,169.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,524,352.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,673,929.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,014,373.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,014,373.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,014,373.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,096.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,091,096.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,800.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,960.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,757,760.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,336.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,842.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,482,809.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,501,475.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,018,666.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,777,491.26 | |
| 资产减值准备(元) | -3,025,255.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,345,749.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,345,749.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,500.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,423.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,723.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 923.79 | |
| 财务费用(元) | 457,680.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,363,535.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,363,535.49 | |
| 存货的减少(元) | -56,907,730.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,414,209.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,008,752.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,018,666.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,501,475.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,482,809.55 | |
| 公告日期 | 2020-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德马科技_2020年一季报资产负债表 | 德马科技_2020年一季报利润表 |