德马科技_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,717,949.17 | |
收到的税费返还(元) | 6,382,622.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,441,810.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 812,542,382.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,416,919.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,657,105.30 | |
支付的各项税费(元) | 52,004,424.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,896,476.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 720,974,925.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,567,457.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,106.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 229,106.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,296,997.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,296,997.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,067,891.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,417,189.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,917,189.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 77,468,107.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,750,507.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,361,783.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,580,398.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,663,209.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,350.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,597,006.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,904,469.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 127,501,475.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,013,553.16 | |
资产减值准备(元) | 2,557,736.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,352,499.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,352,499.42 | |
无形资产摊销(元) | 1,204,232.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 105,518.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,952.55 | |
财务费用(元) | 2,718,575.03 | |
递延所得税(元) | -824,472.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -824,472.08 | |
存货的减少(元) | 47,356,440.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,873,257.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,135,320.94 | |
现金的期末余额(元) | 127,501,475.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 90,904,469.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,597,006.14 | |
公告日期 | 2020-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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