三孚新科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,196,414.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,851,234.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,237,250.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,284,899.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,068,260.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,608,671.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,980,357.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,633,395.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,290,685.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,005,786.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,339,691.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,810.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,105,918.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,666,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,172,920.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,247,075.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,001,501.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,566,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,114,577.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,941,656.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,345.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,248,508.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,453,174.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,439,027.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,057,759.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,361,306.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,257,541.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,676,607.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,762,420.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,068.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,808,909.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,532,759.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,341,668.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三孚新科_2024年三季报资产负债表 | 三孚新科_2024年三季报利润表 |