三孚新科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,301,523.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,381,199.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,664,928.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,347,651.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,085,012.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,974,706.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,449,467.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,217,069.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,726,256.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,378,604.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,339,691.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,810.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,105,918.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,666,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,172,920.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,662,560.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,001,501.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,566,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,130,062.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,957,141.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 730,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,568,272.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,453,174.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,752,426.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,612,759.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,290,585.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,682,502.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,585,847.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,166,579.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,169,258.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,532,759.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,363,501.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,535,373.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,558,029.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,228,929.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,228,929.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,491,260.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,081.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,123.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,015.77 | |
| 财务费用(元) | 6,025,352.72 | |
| 投资损失(元) | -14,740,919.85 | |
| 递延所得税(元) | -9,051,815.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,524,725.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,527,090.50 | |
| 存货的减少(元) | -19,794,375.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,152,842.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,587,575.54 | |
| 其他(元) | 23,294,328.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,363,501.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,532,759.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,169,258.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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