三孚新科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,942,399.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,199.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,089,966.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,663,565.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,758,489.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,023,470.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,236,397.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,609,524.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,627,881.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,964,315.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,056,965.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,956,965.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,528,768.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,128,768.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 828,196.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,500,018.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,500,018.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,536,677.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,224,821.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,861,498.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,638,519.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,502,400.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,508,180.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,010,581.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三孚新科_2024年一季报资产负债表 | 三孚新科_2024年一季报利润表 |