三孚新科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,203,284.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,190,223.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,329,353.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,722,861.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,484,458.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,327,088.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,382,262.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,379,469.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,573,279.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,850,417.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,575,961.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,818.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,393,780.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,731,300.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,852,124.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,372,512.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,087,456.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,043,394.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,649,613.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,310,980.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,655,668.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,340,797.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,035,698.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,687,475.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,824,396.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,774,717.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,257,823.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,856,937.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,830,538.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,570.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,635,922.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,532,759.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,811,520.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,128,765.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,789,012.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,789,012.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,710,312.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 933,334.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,943.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,869.89 | |
| 财务费用(元) | 8,120,973.35 | |
| 投资损失(元) | -6,952,139.74 | |
| 递延所得税(元) | -19,162,827.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,072,408.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,090,419.22 | |
| 存货的减少(元) | 31,884,291.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,073,210.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,449,645.73 | |
| 其他(元) | 36,455,855.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,532,759.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,635,922.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三孚新科_2023年年报资产负债表 | 三孚新科_2023年年报利润表 |