三孚新科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,830,896.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,141,848.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,420,578.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,393,323.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,783,764.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,448,275.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,840,315.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,944,313.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,016,669.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,623,346.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,950,867.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,643,867.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,649,648.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,252,124.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,901,772.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,257,905.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,680,312.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,185,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,865,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,196.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,938,848.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,197,027.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,136,072.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,729,839.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,151,412.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,017,269.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,031,801.82 | |
| 资产减值准备(元) | 318,795.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,618,477.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,618,477.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,401,532.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,609.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,943.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,621.75 | |
| 财务费用(元) | 3,075,877.88 | |
| 投资损失(元) | -449,562.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,755,894.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,230,668.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,225.92 | |
| 存货的减少(元) | 37,011,719.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,374,008.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,909,087.59 | |
| 其他(元) | 20,771,386.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,017,269.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,151,412.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三孚新科_2023年中报资产负债表 | 三孚新科_2023年中报利润表 |