三孚新科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,004,352.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,962,532.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,524,967.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,491,852.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,792,592.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,682,669.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,051,887.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,129,255.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,656,404.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,835,447.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,420,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,255,541.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,676,091.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,826,415.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,627,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,371,624.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,125,640.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,449,548.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,435,187.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,871,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,306,387.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,983,948.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,376,868.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,460,816.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,845,570.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,768,530.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,937,212.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,476,526.35 | |
| 资产减值准备(元) | 6,680,255.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,424,589.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,424,589.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,690.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,758.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,823.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,106.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -347,359.74 | |
| 财务费用(元) | 2,078,850.45 | |
| 投资损失(元) | -325,349.32 | |
| 递延所得税(元) | -11,764,778.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,057,029.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 292,250.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,818,581.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,110,065.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,769,470.16 | |
| 其他(元) | 57,069,211.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,168,681.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,937,212.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,768,530.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三孚新科_2022年年报资产负债表 | 三孚新科_2022年年报利润表 |