键凯科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,340,814.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,309,742.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,918,429.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,568,986.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,625,406.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,459,176.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,890,713.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,838,779.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,814,075.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,754,910.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 861,085,715.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,042,848.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 867,166,833.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,102,848.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 856,443,502.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 866,546,350.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 620,482.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,381,248.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,381,248.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,862,979.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,469,549.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,332,529.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,951,281.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 919,056.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,343,168.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,818,066.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,161,234.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 键凯科技_2024年三季报资产负债表 | 键凯科技_2024年三季报利润表 |